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武漢天源環(huán)保股份有限公司(下稱“天源環(huán)保”)將于2021年12月30日在創(chuàng)業(yè)板上市。在2021年的倒數(shù)第二天，天源環(huán)保還要強(qiáng)勢(shì)出擊！
天源環(huán)保成立于2009年，注冊(cè)資本3.07億元。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括垃圾滲濾液治理、固體廢棄物處置、工業(yè)污水集中處理、市政污水工程建設(shè)與資源化利用等。
據(jù)悉，天源環(huán)保是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)啟垃圾滲濾液處理的企業(yè)，近年來(lái)，天源環(huán)保大力拓展移動(dòng)式垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)項(xiàng)目。此前完成了武漢市星火垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液處理、咸寧市嘉魚城市垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、武漢市漢南中轉(zhuǎn)站滲濾液處理等多個(gè)垃圾滲濾液處理處置項(xiàng)目。
報(bào)告期內(nèi)(2018~2020年，及2021年1-6月)，公司移動(dòng)式垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入分別為2,204.96萬(wàn)元、13,847.53萬(wàn)元、21,573.60萬(wàn)元和8,727.86萬(wàn)元，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利的比重分別16.39%、48.36%、62.59%和44.59%。
按照此趨勢(shì)看，2021年度的垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)收入占比或?qū)⒏哂?020年度，實(shí)現(xiàn)階梯式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。移動(dòng)式垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)在天源環(huán)保的業(yè)務(wù)體系中的主導(dǎo)地位將更加凸顯。
12月20日，天源環(huán)保已就首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市舉行網(wǎng)上路演，并于12月21日開(kāi)啟股票申購(gòu)，其中網(wǎng)上發(fā)行1948萬(wàn)股，發(fā)行市盈率34.53倍。根據(jù)路演信息了解到，天源環(huán)保此次募集資金主要用于以下項(xiàng)目：
1、宜賓市翠屏區(qū)天柏污水處理廠(三期)建設(shè)項(xiàng)目
2、環(huán)保裝備智能制造生產(chǎn)線升級(jí)項(xiàng)目
3、研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目
4、營(yíng)銷中心及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目
5、補(bǔ)充流動(dòng)資金
上市在即，今日，天源環(huán)保發(fā)布了《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書》，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
公司2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為9,059.93萬(wàn)元、14,524.14萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為9,003.06萬(wàn)元、14,284.38萬(wàn)元，合計(jì)為23,287.44萬(wàn)元，符合上市標(biāo)準(zhǔn)(最近兩年凈利潤(rùn)均為正，且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5,000萬(wàn)元)
本次發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公司A股股本為409,995,800股(每股面值1.00元)，本次公開(kāi)發(fā)行10.250萬(wàn)股股票(均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓)，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股比不低于25.00%。發(fā)行價(jià)格12.03元/股。其中96,244,076股無(wú)限售條件流通股股票將于2021年12月30日起上市交易，證券簡(jiǎn)稱為“天源環(huán)保”，證券代碼為“301127”。
天源環(huán)保本次發(fā)行募集資金凈額112,789.30萬(wàn)元，發(fā)行后每股凈資產(chǎn)4.42元/股，每股收益0.35元/股，且發(fā)行未采取超額配售選擇權(quán)。
發(fā)行人實(shí)際控制人：黃開(kāi)明、黃昭瑋、李娟，上市保薦機(jī)構(gòu)：中天國(guó)富證券有限公司。
本次發(fā)行結(jié)束后上市前，公司股東戶數(shù)為85,655戶，發(fā)行后公司前10名股東持股情況：
