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環(huán)保板塊異軍突起 諸多政策助力行業(yè)進(jìn)一步提速
12月18日早盤，節(jié)能環(huán)保概念股拉升明顯。環(huán)保股大漲，龍凈環(huán)保、置信電氣漲停，國電清新、首創(chuàng)股份、菲達(dá)環(huán)保漲逾8%，三聚環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉投資等漲逾6%。
近5個(gè)交易日，滬深300上漲6.32%；受政策加碼預(yù)期影響，環(huán)保板塊大幅走高，環(huán)保設(shè)備指數(shù)、水務(wù)指數(shù)、環(huán)保工程及服務(wù)指數(shù)則分別上漲22.70%、15.53%和12.57%，分別跑贏市場16.38個(gè)百分點(diǎn)，9.21個(gè)百分點(diǎn)和6.25個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分子行業(yè)個(gè)股漲跌幅均值方面，渤海節(jié)能環(huán)保行業(yè)中各子板塊均為上漲，除工業(yè)節(jié)能上漲5.23%外，其余子板塊漲幅均超過10%，其中大氣治理子板塊上漲14.29%，漲幅居首。個(gè)股方面，漲幅居前的個(gè)股為首創(chuàng)股份、龍凈環(huán)保、國電清新等；無個(gè)股出現(xiàn)下跌。估值方面，滬深300平均市盈率(TTM,剔除負(fù)值)為11.54倍，估值中樞繼續(xù)上移。渤海節(jié)能環(huán)保板塊市盈率(TTM，剔除負(fù)值)為39.37倍，則較上一周增加14.61%，相對滬深300的估值溢價(jià)率為241%，相對估值溢價(jià)有所擴(kuò)大。
14年環(huán)保行業(yè)表現(xiàn)不盡如人意。展望2015年，“水十條”等多項(xiàng)政策大概率將于14年底或15年初出臺(tái)，在一年一度的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，也表達(dá)了加大環(huán)境治理、節(jié)能減排工作力度的決心。另外15年是十二五收官之年，隨著搶工期的項(xiàng)目加速推出，會(huì)有一大批企業(yè)訂單增速超過以往水平，在政策和訂單的雙輪驅(qū)動(dòng)下，環(huán)保股會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn)，強(qiáng)烈建議在目前時(shí)點(diǎn)加大環(huán)保板塊的配置。
11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京閉幕，會(huì)議認(rèn)為，科學(xué)、準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)環(huán)境問題是準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的一個(gè)重要方面，指出我國現(xiàn)在的環(huán)境承載能力已經(jīng)達(dá)到或接近上限。這是高層會(huì)議對我國環(huán)境問題嚴(yán)峻性進(jìn)行表態(tài)，表明了中央治理污染、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的決心。多措并舉、加大治理或?qū)⒊蔀槲磥砦覈鷳B(tài)環(huán)境保護(hù)的常態(tài)，環(huán)保行業(yè)有望持續(xù)高景氣度，繼續(xù)維持行業(yè)“看好”評級。投資策略方面，繼續(xù)把握“水十條”和環(huán)境污染第三方治理階段性投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注具有業(yè)績支撐、核心競爭優(yōu)勢突出、成長潛力大的個(gè)股，推薦標(biāo)的為碧水源、萬邦達(dá)、興蓉投資、永清環(huán)保和雪迪龍。
國務(wù)院總理11月26日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，討論通過《中華人民共和國大氣污染防治法熜薅┎蒞浮罰國務(wù)院辦公廳也于近日印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法的通知》(下稱《通知》)，其目的正是意在密集采取行動(dòng)防污、治污和加強(qiáng)節(jié)能減排工作。
由于諸多利好政策出臺(tái)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展也有望進(jìn)一步提速。
